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中加丰润纯债债券C(002882)
2026-10-13
1.1049
0.0272%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-06-30
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至
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
4,557,981.77
3,601,577.16
1,834,143.19
1,756,670.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
443,983,526.34
606,110,545.53
627,254,119.27
466,367,286.32
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.10
1.10
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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0.00
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