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大摩万众创新混合A(002885)

2024-04-25     0.5822-2.1348%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,713,091.41-7,213,190.38-3,094,035.65-949,495.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-9,448,719.410.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.240.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,760,932.4330,267,352.7931,725,575.6735,659,829.52
期末单位基金资产净值(元)0.620.760.810.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-26.680.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-23.790.000.00