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大摩万众创新混合A(002885)

2022-01-26     1.0840-0.1566%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)2,524,597.762,789,040.97-49,528.70450,413.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00748,597.690.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,594,030.9543,185,215.7349,222,624.5939,802,687.38
期末单位基金资产净值(元)1.301.131.030.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-8.350.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.630.00