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华夏天利货币B(002895)

2021-01-17     0.72430.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)13,611,686.113,299,812.26262,388.154,784,898.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,939,262,236.802,953,702,293.6160,285,905.2936,327,092.47
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.200.002.70
基金累计净值增长率(%)0.0012.960.0011.63