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华夏天利货币B(002895)

2021-09-16     0.60000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)36,670,183.2116,035,867.8830,213,403.6613,611,686.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,432,200,649.032,346,007,128.202,557,965,955.492,939,262,236.80
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.270.002.320.00
基金累计净值增长率(%)15.670.0014.220.00