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财通资管积极收益债券A(002901)

2024-07-16     1.2143-0.1398%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-3,232,733.91-6,136,023.25-4,153,037.353,612,626.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0088,037,434.45
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)299,803,673.29348,142,749.78378,598,340.87516,120,410.59
期末单位基金资产净值(元)1.191.201.211.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.86
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0031.55