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东吴智慧医疗混合A(002919)

2023-12-05     0.8617-0.3815%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-23,792,513.87-10,471,496.91-4,133,373.27-17,748,620.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-33,773,019.150.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.190.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)146,484,956.84174,041,587.69205,778,668.79240,685,003.37
期末单位基金资产净值(元)0.890.981.041.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.380.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-2.080.000.00