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中欧短债债券A(002920)

2023-09-21     1.02630.0195%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)83,797,726.3433,908,643.6522,667,331.9893,755,043.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)85,927,484.940.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,945,411,602.056,242,669,594.286,296,095,241.3512,051,596,278.78
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.011.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.750.000.000.00
基金累计净值增长率(%)24.640.000.000.00