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中欧短债债券A(002920)
2026-11-03
1.0869
0.0368%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
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2024-09-30
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2017-06-30
至
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
7,051,883.48
9,140,723.63
7,693,073.39
10,484,637.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,654,997,771.07
2,322,436,055.99
2,278,217,054.92
2,125,479,351.04
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.08
1.08
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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