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华商瑞鑫定期开放债券(002924)
2026-09-11
2.5520
-0.8547%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
2,632,912.15
7,852,743.85
1,319,235.83
5,458,532.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
107,638,003.65
44,946,736.86
66,319,166.45
65,896,072.55
期末单位基金资产净值(元)
2.67
2.09
2.02
2.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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