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华商瑞鑫定期开放债券(002924)

2021-01-15     1.45600.6220%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)5,560,244.274,045,154.263,345,210.42746,342.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,893,992.140.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)85,460,882.3479,580,958.3778,785,551.6280,913,010.65
期末单位基金资产净值(元)1.261.181.171.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.590.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0017.700.000.00