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圆信永丰强化收益债券A(002932)

2020-11-26     1.1078-0.0722%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)42,901,069.899,812,965.4214,891,035.7243,106,878.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0033,522,346.35
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,888,317,039.791,563,807,298.921,424,390,929.271,209,038,314.71
期末单位基金资产净值(元)1.151.111.081.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0012.59
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0019.58