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圆信永丰强化收益债券C(002933)

2022-12-09     1.07100.0374%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-496,172.861,012.3170,018.05771,358.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00357,457.330.00862,123.91
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)43,524,544.239,511,079.339,729,768.1520,560,006.77
期末单位基金资产净值(元)1.071.091.071.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.740.006.74
基金累计净值增长率(%)0.0030.730.0034.41