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泰康恒泰回报混合A(002934)

2024-06-24     1.0224-0.1952%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)43,606.81114,355.66-223,072.471,905,957.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-387,036.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,324,388.6512,859,474.0913,649,863.1914,632,353.50
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.001.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.93
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0037.93