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泰康恒泰回报混合A(002934)
2026-10-09
1.2076
0.0331%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
1,001,588.97
592,540.01
322,826.18
413,163.32
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
7,175,664.94
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.15
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
57,054,707.83
16,110,244.25
15,547,587.65
15,600,649.21
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.18
1.13
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
4.32
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
60.43
0.00
0.00
0.00
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