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泰康恒泰回报混合C(002935)

2022-12-02     1.0280-0.0195%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-4,095,306.54-10,556,812.56-42,060,026.4642,148,046.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00145,913,533.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)252,720,676.90280,892,254.34457,665,853.00901,677,140.40
期末单位基金资产净值(元)1.041.111.131.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.009.34
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0059.09