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泰康恒泰回报混合C(002935)
2026-09-30
1.2531
0.0399%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
7,658,493.15
10,646,001.33
3,300,161.22
3,420,635.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
839,624,055.40
318,780,415.85
233,040,809.46
139,967,810.79
期末单位基金资产净值(元)
1.23
1.22
1.18
1.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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