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泰康恒泰回报混合C(002935)

2024-03-04     1.05260.0761%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)1,421,252.92-4,428,800.146,588,146.155,044,806.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,677,133.900.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)175,862,892.61271,858,258.55292,573,667.94290,506,616.93
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.900.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0043.700.00