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泰康恒泰回报混合C(002935)
2024-07-26
1.0635
0.0659%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
至
2024-06-30
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
1,492,712.02
590,783.24
3,580,598.93
-4,428,800.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
899,389.22
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.01
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
170,506,549.24
172,258,961.49
175,862,892.61
271,858,258.55
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.06
1.05
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
2.98
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
42.44
0.00
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