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中银证券健康产业混合(002938)

2024-06-14     1.8228-1.0531%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-34,020,131.92621,638.36-29,521,832.34-10,435,893.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)219,167,612.63261,741,475.09271,094,162.91338,106,422.17
期末单位基金资产净值(元)2.002.232.222.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00