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中银证券健康产业混合(002938)
2026-09-10
2.0653
-1.8440%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
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至
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
7,234,496.94
-6,003,634.13
-4,495,211.66
32,125,227.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
111,775,807.68
118,872,957.85
123,809,612.62
159,223,102.34
期末单位基金资产净值(元)
2.27
2.12
2.16
2.61
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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