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广发创新升级混合(002939)

2024-04-30     1.5921-1.5703%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-28,650,714.03-744,978,477.99-106,035,342.11-238,532,896.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,922,614,509.380.002,770,802,837.91
单位基金可分配净收益(元)0.000.730.001.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,325,858,016.904,573,965,111.375,127,792,227.016,295,683,521.35
期末单位基金资产净值(元)1.651.731.892.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-37.500.00-17.23
基金累计净值增长率(%)0.0080.050.00138.44