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大成盛世精选混合A(002945)

2023-11-27     1.75900.2279%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-3,768,181.46527,568.52-3,061,663.20-7,809,867.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0060,441,643.58
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.96
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)125,214,832.80138,003,154.79125,020,909.89123,597,408.17
期末单位基金资产净值(元)1.821.962.041.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-8.42
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0095.70