主要财务指标 |
2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -3,768,181.46 | 527,568.52 | -3,061,663.20 | -7,809,867.83 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,441,643.58 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 125,214,832.80 | 138,003,154.79 | 125,020,909.89 | 123,597,408.17 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.82 | 1.96 | 2.04 | 1.96 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.42 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.70 |