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融通新趋势灵活配置混合(002955)

2021-12-03     2.22300.8163%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)8,488,731.3189,190,832.4051,842,094.51122,894,407.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0080,067,592.620.00125,497,784.90
单位基金可分配净收益(元)0.001.190.000.53
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)189,340,110.62151,330,494.89293,164,463.99480,930,904.21
期末单位基金资产净值(元)2.162.241.932.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.060.0073.01
基金累计净值增长率(%)0.00124.300.00103.80