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融通新趋势灵活配置混合(002955)

2021-06-11     2.1440-0.0466%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)51,842,094.51122,894,407.3653,461,655.1610,993,966.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00125,497,784.900.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.530.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)293,164,463.99480,930,904.21448,000,837.26408,657,486.16
期末单位基金资产净值(元)1.932.041.751.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0073.010.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00103.800.000.00