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融通新趋势灵活配置混合(002955)
2026-10-28
1.7190
1.7762%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-1,102,937.33
1,492,083.12
1,627,748.31
2,187,527.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
20,265,268.79
25,203,631.07
26,389,985.96
30,210,466.12
期末单位基金资产净值(元)
1.88
2.27
1.97
2.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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