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融通新趋势灵活配置混合(002955)

2020-07-10     1.67500.6006%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)19,806,643.1541,158,797.4821,922,962.108,539,498.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,630,684.060.00-17,726,537.03
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00-0.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)208,505,317.88216,262,178.88253,082,085.41119,518,055.39
期末单位基金资产净值(元)1.201.181.040.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0060.050.0023.78
基金累计净值增长率(%)0.0017.800.00-8.90