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汇添富盈泰混合(002959)
2026-10-20
1.3260
0.2268%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-5,150,804.13
26,856,899.33
13,486,329.27
21,116,272.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
266,018,199.14
203,427,284.50
227,174,089.75
255,331,968.15
期末单位基金资产净值(元)
2.13
1.45
1.51
1.55
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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