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汇添富盈泰混合(002959)

2020-10-28     1.77002.2530%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)46,300,245.4918,509,396.1212,215,408.1619,431,698.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0056,500,715.230.0053,280,471.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.290.000.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)270,783,133.81286,877,644.13252,795,868.86330,109,090.45
期末单位基金资产净值(元)1.681.471.181.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0023.490.004.29
基金累计净值增长率(%)0.0028.780.004.29