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博时合利货币B(002960)
2026-11-01
0.3317
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
39,791,018.34
83,138,617.69
37,412,981.05
32,129,039.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
13,026,323,048.85
9,358,333,301.82
9,756,810,789.85
6,696,606,925.39
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
0.00
0.66
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基金累计净值增长率(%)
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26.01
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