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易方达黄金ETF联接C(002963)

2021-07-30     1.30110.5487%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)6,257,475.655,146,582.2966,126,469.0838,236,641.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00150,127,735.490.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,048,726,147.292,888,348,523.052,051,744,375.732,114,874,559.87
期末单位基金资产净值(元)1.251.221.341.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0013.950.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0030.100.00