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国投瑞银顺鑫债券(002964)

2024-10-31     1.16090.0172%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)8,655,213.198,002,658.509,388,756.6112,612,806.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,595,917,537.791,593,702,259.241,580,623,637.331,565,805,266.32
期末单位基金资产净值(元)1.161.161.151.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00