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易方达丰和债券(002969)

2022-05-17     1.31070.2447%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)203,415,110.04901,451,661.90151,792,920.18278,166,703.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,335,155,198.430.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,044,615,611.5327,861,851,569.8724,253,780,423.8317,564,043,854.26
期末单位基金资产净值(元)1.311.361.401.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.850.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0047.100.000.00