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前海开源鼎安债券A(002971)

2022-05-25     1.31500.1523%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-294,333.732,772,847.111,048,579.08346,923.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0027,361,762.100.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.310.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)85,749,136.92120,199,098.0659,203,872.7818,237,274.68
期末单位基金资产净值(元)1.311.361.321.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.210.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0035.900.000.00