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前海开源鼎安债券A(002971)
2026-09-30
1.4770
-0.1352%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
837,937.13
234,913.25
262,706.17
258,162.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
12,512,773.09
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.44
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
45,028,015.34
7,087,486.60
7,397,978.57
9,024,238.61
期末单位基金资产净值(元)
1.58
1.40
1.38
1.35
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
14.52
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
57.70
0.00
0.00
0.00
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