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前海开源鼎安债券C(002972)
2023-05-30
1.2700
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
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2018-06-30
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2017-09-30
2017-06-30
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2016-12-31
2016-09-30
至
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-03-31
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2018-06-30
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2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
基金本期净收益(元)
-320,538.35
-1,088,475.27
-280,690.96
-604,917.17
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
9,182,793.05
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.28
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
22,965,889.16
23,145,830.71
37,425,788.86
43,876,474.53
期末单位基金资产净值(元)
1.27
1.26
1.28
1.32
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-1.27
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
32.20
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