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前海开源鼎安债券C(002972)

2021-01-20     1.22300.3281%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)347,661.52602,130.67263,326.251,009,708.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00700,737.82
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,186,761.436,107,184.796,109,233.8110,962,885.27
期末单位基金资产净值(元)1.161.141.111.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.73
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0010.90