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前海开源鼎安债券C(002972)
2025-06-20
1.2830
0.0000%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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至
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2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
2,606,059.69
661,250.41
208,255.75
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
212,751,902.47
20,382,810.93
18,574,654.44
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.27
1.25
1.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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