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前海开源鼎安债券C(002972)

2024-07-25     1.2490-0.1599%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)208,255.75-469,986.92-1,129,985.14-405,200.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,383,858.160.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,574,654.4424,891,056.6419,480,183.5420,925,310.88
期末单位基金资产净值(元)1.241.221.231.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.530.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0023.200.00