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前海开源鼎安债券C(002972)

2022-06-24     1.31800.3044%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-404,989.004,275,952.841,299,490.76922,970.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0024,851,487.780.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.290.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)44,982,799.32114,767,184.9845,902,836.0146,148,251.12
期末单位基金资产净值(元)1.291.341.311.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.750.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0033.900.000.00