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前海开源鼎安债券C(002972)

2023-05-30     1.27000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-320,538.35-1,088,475.27-280,690.96-604,917.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.009,182,793.05
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.28
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,965,889.1623,145,830.7137,425,788.8643,876,474.53
期末单位基金资产净值(元)1.271.261.281.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.27
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0032.20