主要财务指标 |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 347,661.52 | 602,130.67 | 263,326.25 | 1,009,708.91 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,737.82 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 7,186,761.43 | 6,107,184.79 | 6,109,233.81 | 10,962,885.27 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.14 | 1.11 | 1.11 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.73 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.90 |