/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
广发能源联接C(002973) - 搜狐基金
广发能源联接C(002973)
2018-07-09
0.7447
1.4439%
| 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
基金本期净收益(元) | -551,339.49 | 185,659.59 | 1,501,806.57 | 1,370,800.77 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -5,295,529.60 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 64,102,958.17 | 58,443,812.54 | 33,905,556.18 | 20,050,130.54 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.78 | 0.82 | 0.89 | 0.92 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 7.86 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 16.65 | 0.00 |