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广发金融地产联接C(002979)
2026-09-24
1.2152
-0.5971%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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2024-06-30
2024-03-31
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至
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2017-03-31
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2016-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
1,280,713.15
1,632,208.41
29,958,818.07
18,882,670.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
18,306,860.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.13
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
144,372,110.29
164,572,119.39
190,670,405.51
218,435,930.52
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.20
1.31
1.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
9.69
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
55.63
0.00
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