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广发金融地产联接C(002979)

2022-05-20     0.95661.3884%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-3,287,302.053,258,900.29-935,893.165,102,252.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-14,510,963.260.00-11,203,032.73
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.020.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)979,931,929.32920,410,951.45937,254,930.62840,295,786.31
期末单位基金资产净值(元)1.031.081.081.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.340.00-3.85
基金累计净值增长率(%)0.0028.740.0033.58