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泰康丰盈债券A(002986)
2026-11-09
1.4776
0.0135%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
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至
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2026-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-33,523,438.46
5,382,462.58
4,348,181.43
7,422,626.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
31,809,794.62
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.41
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,432,752,431.12
1,121,112,514.41
196,058,668.78
112,003,841.72
期末单位基金资产净值(元)
1.52
1.65
1.51
1.46
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
6.91
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
45.63
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