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泰康丰盈债券(002986)

2022-12-01     1.28880.1632%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)512,389.959,436,281.61-24,002,716.65100,292,964.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00384,593,101.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.28
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)872,220,248.521,030,235,309.761,418,002,239.751,820,167,282.02
期末单位基金资产净值(元)1.291.331.291.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.83
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0033.20