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泰康丰盈债券A(002986)

2024-06-13     1.33400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-435,152.5713,725,874.49224,601.4113,337,462.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0044,685,163.760.00101,171,853.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.270.000.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)186,053,825.07212,366,548.33397,241,636.00486,282,097.63
期末单位基金资产净值(元)1.311.301.311.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.120.002.16
基金累计净值增长率(%)0.0030.400.0031.74