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招商招裕纯债债券C(002995)

2021-11-26     1.00480.0398%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)72,860,580.04272.90219.85984.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,544.18
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,230,248,459.90505,700.6339,134.0738,942.26
期末单位基金资产净值(元)1.101.131.131.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.91
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0012.40