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长信稳健纯债债券A(002996)

2023-03-20     1.05290.0570%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)15,223,272.4816,496,598.3322,788,681.5710,179,199.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,255,761.600.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,494,657,268.351,523,943,160.211,517,806,705.071,510,848,088.49
期末单位基金资产净值(元)1.031.051.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.950.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0029.210.00