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长信稳健纯债债券A(002996)

2023-12-01     1.05160.0190%
主要财务指标
  日期： 至
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)14,254,880.8629,854,105.6216,053,857.2354,508,552.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0016,103,954.870.0022,435,130.90
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,513,167,910.621,514,667,625.671,516,823,271.221,494,657,268.35
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.540.001.49
基金累计净值增长率(%)0.0033.190.0028.63