行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信稳健纯债债券A(002996)

2021-10-27     1.06050.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)5,688,042.0510,851,837.192,774,832.652,766,974.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0013,501,737.490.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)956,020,472.84953,486,359.24948,846,332.26939,300,358.33
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.400.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0024.670.000.00