主要财务指标 |
2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 2,688,297.58 | 7,819,966.36 | 1,792,775.24 | 5,647,104.99 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,358,073.10 | 0.00 | 3,934,384.37 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.08 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,400,460.95 | 51,635,735.29 | 50,287,325.40 | 56,035,263.39 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.19 | 1.12 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 15.59 | 0.00 | 5.89 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.22 | 0.00 | 9.22 |