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招商丰德混合A(003000)

2021-06-01     1.16890.2143%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)2,688,297.587,819,966.361,792,775.245,647,104.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,358,073.100.003,934,384.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,400,460.9551,635,735.2950,287,325.4056,035,263.39
期末单位基金资产净值(元)1.171.191.121.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0015.590.005.89
基金累计净值增长率(%)0.0019.220.009.22