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中金沪深300指数A(003015)

2020-11-26     1.79250.2068%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)14,305,701.244,193,233.893,891,459.055,958,225.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0014,311,114.62
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)135,723,388.3089,611,489.7967,386,684.0279,053,881.19
期末单位基金资产净值(元)1.691.471.241.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0036.66
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0032.25