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中金沪深300指数A(003015)

2021-06-11     1.9899-0.8520%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)7,280,483.3632,855,251.1514,305,701.244,193,233.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0066,808,120.460.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.690.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)271,530,624.90186,687,694.88135,723,388.3089,611,489.79
期末单位基金资产净值(元)1.911.941.691.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0046.440.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0093.670.000.00