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中金中证500指数A(003016)

2024-04-12     1.5166-0.3417%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-27,305,219.20-12,144,967.361,411,494.8211,343,148.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)180,279,160.690.00213,697,440.360.00
单位基金可分配净收益(元)0.530.000.640.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)521,677,804.59529,653,736.73545,248,160.20581,275,216.07
期末单位基金资产净值(元)1.531.591.641.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-5.590.001.600.00
基金累计净值增长率(%)52.810.0064.450.00