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中金中证500指数A(003016)

2020-12-04     1.51390.6315%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)18,856,870.526,792,653.974,849,966.3513,554,769.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.006,250,826.09
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)119,167,902.6687,211,486.7077,409,234.0677,421,437.89
期末单位基金资产净值(元)1.451.281.071.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0033.75
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.78