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中金中证500指数A(003016)

2020-10-22     1.4853-0.6355%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)11,642,620.324,849,966.352,904,847.626,058,759.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)19,142,694.410.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.280.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)87,211,486.7077,409,234.0677,421,437.8971,250,612.47
期末单位基金资产净值(元)1.281.071.091.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)17.780.000.000.00
基金累计净值增长率(%)28.120.000.000.00