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中金中证500指数A(003016)

2022-12-06     1.69590.0649%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)9,182,035.62-14,247,251.67-17,731,315.3144,916,225.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00155,504,476.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.92
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)477,682,627.29502,937,077.78368,908,513.92326,457,937.09
期末单位基金资产净值(元)1.601.781.721.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0025.96
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0092.81