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建信现金添益货币A(003022)
2026-11-12
0.3063
0.0000%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
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至
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
28,755,417.10
64,828,116.45
34,790,944.01
40,276,439.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,611,671,661.87
9,445,776,950.65
10,237,094,782.63
11,698,406,870.00
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.63
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
27.94
0.00
0.00
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