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建信现金添益货币A(003022)

2021-07-25     0.66500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)133,517,306.25120,314,512.72509,131,956.9383,096,895.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,860,048,820.8519,324,187,398.5814,191,613,822.0310,871,594,910.61
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.260.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.960.00