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建信现金添益货币A(003022)

2020-07-05     0.52620.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)192,347,912.82754,141,169.55183,140,767.15197,897,724.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,630,059,777.9024,537,800,039.0324,816,818,337.9927,378,443,828.10
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.880.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0012.420.000.00