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博时景发纯债债券(003023)

2021-06-18     1.07480.0372%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)2,950,029.1316,105,280.46-17,057,191.3430,104,460.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,452,684.970.0026,100,228.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)279,807,738.43370,747,227.40216,175,799.54712,585,281.81
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.060.002.20
基金累计净值增长率(%)0.009.000.009.16