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安信新价值混合A(003026)

2022-05-27     1.5434-0.1553%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)1,203,547.9731,558,210.953,788,282.4225,164,824.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,687,265.590.00212,498,498.67
单位基金可分配净收益(元)0.000.560.000.51
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,772,717.1027,125,091.77166,474,983.80628,881,396.94
期末单位基金资产净值(元)1.561.561.531.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.500.002.43
基金累计净值增长率(%)0.0062.360.0057.64