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安信新价值混合A(003026)
2026-09-08
2.0505
0.0683%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
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2016-12-31
至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
7,926,002.03
7,022,238.20
5,657,218.91
2,157,174.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
113,477,070.39
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.97
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,167,048,586.88
878,271,184.53
229,878,167.69
98,429,991.83
期末单位基金资产净值(元)
2.04
2.00
1.97
1.93
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
10.56
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
106.14
0.00
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