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安信新价值混合A(003026)

2021-06-15     1.5013-0.1463%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)13,190,955.035,284,217.971,528,463.23768,349.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0023,828,492.63
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.38
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)622,145,676.56615,624,015.70542,093,310.5785,833,884.40
期末单位基金资产净值(元)1.491.471.411.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.11
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0044.49