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安信新价值混合C(003027)
2024-04-15
1.6413
0.1098%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
至
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
1,484,322.04
398,651.98
1,121,454.25
427,338.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
13,992,259.45
0.00
15,764,207.97
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.57
0.00
0.56
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
38,483,596.65
39,544,206.22
43,935,380.00
40,651,779.64
期末单位基金资产净值(元)
1.57
1.58
1.56
1.55
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
4.90
0.00
4.12
0.00
基金累计净值增长率(%)
64.04
0.00
62.82
0.00
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