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安信新价值混合C(003027)

2020-05-29     1.3754-0.0291%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)469,222.174,766,937.091,268,671.202,981,059.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,560,870.460.006,230,470.34
单位基金可分配净收益(元)0.000.370.000.28
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)56,102,982.7231,547,402.4735,804,718.3928,672,668.57
期末单位基金资产净值(元)1.381.371.331.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.410.009.30
基金累计净值增长率(%)0.0043.280.0033.38