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安信新价值混合C(003027)
2026-09-30
2.0008
-0.0799%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2022-06-30
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2017-09-30
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2017-03-31
2016-12-31
至
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2026-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
16,737,676.54
22,711,801.21
20,991,940.87
8,636,971.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
376,729,438.34
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.94
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,638,779,047.55
2,570,197,500.14
778,919,589.75
456,861,884.24
期末单位基金资产净值(元)
2.00
1.97
1.94
1.90
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
10.35
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
102.19
0.00
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