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广发集富纯债A(003039)
2026-09-18
1.0380
0.0000%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-06-30
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至
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
40,871,570.39
21,507,422.59
13,035,399.92
1,372,578.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,235,667,932.74
2,721,207,915.09
2,531,840,190.66
1,305,028,136.19
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.03
1.03
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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