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交银活期通货币E(003043)
2023-09-28
0.4758
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2019-06-30
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至
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
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2019-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
11,308,672.35
7,160,448.05
10,527,709.16
36,906,392.17
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
631,390,497.17
1,090,224,010.05
1,670,792,334.42
2,981,631,316.67
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.04
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
21.24
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0.00
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