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交银活期通货币E(003043)

2023-09-28     0.47580.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)11,308,672.357,160,448.0510,527,709.1636,906,392.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)631,390,497.171,090,224,010.051,670,792,334.422,981,631,316.67
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.040.000.000.00
基金累计净值增长率(%)21.240.000.000.00