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东方红战略精选混合A(003044)

2024-06-14     1.31250.1068%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-6,456,597.92-6,264,103.00-3,711,234.751,447,171.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00181,993,446.160.00252,018,483.50
单位基金可分配净收益(元)0.000.240.000.25
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)826,192,061.08962,946,826.451,084,519,764.101,296,978,892.16
期末单位基金资产净值(元)1.301.291.301.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.080.000.86
基金累计净值增长率(%)0.0035.510.0036.78