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嘉实文体娱乐股票C(003054)

2024-06-17     1.4400-1.4374%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-43,494,503.56-41,357,929.80-16,725,346.2220,523,379.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)523,191,423.71588,203,878.38625,399,848.22636,143,696.49
期末单位基金资产净值(元)1.571.621.712.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00