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长信先利半年定开混合A(003059)

2022-09-28     1.17990.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)171,343.98-146,725.24505,359.241,065,300.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,208,198.050.002,532,992.560.00
单位基金可分配净收益(元)0.170.000.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,266,187.4614,239,844.8518,682,785.6720,478,518.04
期末单位基金资产净值(元)1.191.111.171.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.460.003.660.00
基金累计净值增长率(%)18.940.0017.230.00