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光大保德信创业板股票A(003069)

2024-07-19     1.10410.1179%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-2,058,661.18-964,320.53-8,847,869.64-2,823,593.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,022,671.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)56,709,380.0157,003,393.9953,163,174.1956,031,630.88
期末单位基金资产净值(元)1.091.131.181.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-15.580.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.770.00