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光大保德信创业板股票A(003069)
2026-09-08
2.0496
-1.0668%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
12,480,069.70
3,376,978.86
3,478,638.26
7,791,129.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
114,940,705.77
86,795,116.68
88,512,987.78
83,642,036.33
期末单位基金资产净值(元)
2.60
1.88
1.91
1.92
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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