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光大保德信创业板股票A(003069)
2026-11-11
1.6020
3.9382%
主要财务指标
日期：
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
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2025-03-31
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2018-06-30
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
1,169,853.11
12,480,069.70
3,376,978.86
3,478,638.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
83,960,179.25
114,940,705.77
86,795,116.68
88,512,987.78
期末单位基金资产净值(元)
1.94
2.60
1.88
1.91
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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