主要财务指标 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 5,431,475.77 | 22,440,462.43 | 71,240,960.89 | 53,892,241.63 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 21,472,724.05 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 97,374,530.29 | 112,838,686.30 | 99,768,795.51 | 187,438,805.06 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.58 | 1.49 | 1.35 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 36.73 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 34.71 | 0.00 |