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光大保德信创业板股票A(003069)

2021-02-26     1.5313-1.9403%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)5,431,475.7722,440,462.4371,240,960.8953,892,241.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0021,472,724.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.290.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)97,374,530.29112,838,686.3099,768,795.51187,438,805.06
期末单位基金资产净值(元)1.581.491.351.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0036.730.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0034.710.00