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泰达宏利汇利债券A(003073)

2021-10-27     1.27660.0078%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)666,519.0891,664.582,594,475.5611,641,448.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0032,213,429.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,654,916.2550,211,250.3627,868.67507,836,662.17
期末单位基金资产净值(元)1.281.111.091.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.38
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0012.43