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泰达宏利汇利债券A(003073)

2020-09-28     1.05300.0190%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)6,935,979.763,622,946.874,948,397.716,802,191.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)28,548,198.790.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)501,307,846.34504,514,186.59497,274,815.46512,197,150.71
期末单位基金资产净值(元)1.061.071.051.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.850.000.000.00
基金累计净值增长率(%)10.740.000.000.00