行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰达宏利汇利债券C(003074)

2021-06-16     1.09570.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-28,870.893,550.581.093,500.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00368.560.00299.13
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,631,465.816,438.936,191.805,745.18
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.051.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.150.000.77
基金累计净值增长率(%)0.0012.160.0010.64