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泰康安惠纯债债券A(003078)

2024-07-24     1.18020.0085%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)26,098,325.5034,269,040.2321,030,909.0132,593,114.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,705,985,558.482,612,917,392.063,838,005,296.483,970,117,423.94
期末单位基金资产净值(元)1.181.171.171.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00