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泰康安惠纯债债券A(003078)

2025-04-22     1.20190.0083%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.009,516,204.5222,775,271.6660,367,365.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00322,154,215.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,787,040,712.952,323,940,777.212,705,985,558.48
期末单位基金资产净值(元)0.001.201.181.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.79
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0032.98