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泰康安惠纯债债券A(003078)

2023-12-01     1.16350.0086%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)32,593,114.4558,249,252.3926,971,370.90553,036.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00381,403,763.380.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,970,117,423.943,756,712,508.733,428,740,114.551,329,194,160.44
期末单位基金资产净值(元)1.161.151.141.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.190.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0028.830.000.00