主要财务指标 |
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 8,875.14 | 17,555.50 | 9,325.04 | 7,133.20 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 68,051.24 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,360,208.85 | 1,334,170.81 | 1,233,774.20 | 1,307,764.33 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.67 | 0.00 | 0.00 |