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中融银行间1-3年中高等级信用债指数C(003082)

2021-05-07     1.03560.0193%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)5,833.8998,201.7013,526.6747,469.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0064,003.410.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,125,996.341,157,595.481,208,011.282,104,650.39
期末单位基金资产净值(元)1.031.061.061.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.680.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0010.870.000.00