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中融银行间1-3年高等级信用债指数C(003084)

2021-09-17     1.00620.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)6.0839.69172.54485.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)28.260.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,952.553,036.9514,514.8427,731.76
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.220.000.000.00
基金累计净值增长率(%)10.180.000.000.00