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华商丰利增强定期开放债券A(003092)

2026-09-30     2.2740-3.6849%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)28,770,377.3615,306,153.45137,811,966.9746,847,510.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00222,288,888.480.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)395,388,381.50340,698,987.05440,598,014.77434,392,563.43
期末单位基金资产净值(元)2.492.142.162.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0030.710.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00166.210.00