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华商丰利增强定期开放债券C(003093)
2026-10-16
2.0000
-7.0632%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
4,714,786.00
2,698,414.59
3,159,964.66
7,953,198.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
65,624,053.46
56,603,385.56
75,358,897.37
74,372,467.76
期末单位基金资产净值(元)
2.39
2.06
2.08
2.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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