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大摩兴利18个月定开债券(003094)

2018-04-13     1.04010.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)-6,209,785.2925,849,320.6210,167,699.063,473,121.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0018,660,471.700.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)234,564,362.06619,208,065.47622,682,691.92609,925,729.55
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.020.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.110.000.00