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中欧医疗健康混合A(003095)
2025-07-29
2.0295
3.5037%
主要财务指标
日期：
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2025-03-31
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基金本期净收益(元)
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-1,147,616,105.47
-893,564,825.36
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
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15,909,762,305.17
18,443,929,068.35
期末单位基金资产净值(元)
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1.57
1.74
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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