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中欧医疗健康混合A(003095)
2025-07-11
1.7877
2.4999%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
-1,147,616,105.47
-893,564,825.36
-2,677,868,517.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-5,469,586,781.11
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.50
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
15,909,762,305.17
18,443,929,068.35
16,011,469,522.86
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.57
1.74
1.46
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-21.64
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
61.12
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