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中欧医疗健康混合A(003095)

2024-07-19     1.49500.4569%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-1,063,921,926.32-1,613,946,591.13-4,912,906,267.94-1,425,680,186.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-3,133,240,705.880.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.270.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,011,469,522.8617,912,588,511.0322,070,058,331.3024,195,116,147.53
期末单位基金资产净值(元)1.461.591.872.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-20.950.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00105.620.00