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中欧医疗健康混合A(003095)
2025-01-14
1.5144
2.6573%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2020-03-31
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至
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-893,564,825.36
-2,677,868,517.45
-1,613,946,591.13
-1,074,325,176.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-5,469,586,781.11
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.50
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
18,443,929,068.35
16,011,469,522.86
17,912,588,511.03
22,070,058,331.30
期末单位基金资产净值(元)
1.74
1.46
1.59
1.87
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-21.64
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
61.12
0.00
0.00
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