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中欧医疗健康混合A(003095)
2026-09-30
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3.6169%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-391,281,800.45
-197,717,494.48
42,761,975.89
-275,215,793.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
12,735,565,685.72
12,974,185,884.56
13,842,933,469.34
16,977,370,707.29
期末单位基金资产净值(元)
1.84
1.77
1.77
2.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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