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中欧医疗健康混合A(003095)

2025-07-11     1.78772.4999%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-1,147,616,105.47-893,564,825.36-2,677,868,517.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-5,469,586,781.11
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.50
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0015,909,762,305.1718,443,929,068.3516,011,469,522.86
期末单位基金资产净值(元)0.001.571.741.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-21.64
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0061.12